TQQQ 주간 RSI 35·70
주간 RSI 과매도·과매수 규칙 (145만 회 교차 실측) · TQQQ 기준
TQQQ의 14주 RSI가 35 이하면 전량 매수하고 70 이상이면 전량 매도해 현금으로 대기하는 전략
아래에서 종목·기간을 바꾸고 실행하면 총수익률·최대 낙폭·연도별 수익률을 바로 보여드려요.
모멘텀위험 높음v1자체 명세 확인
투자법 정합성 · 자체 명세 확인
TQQQ 주 마지막 거래일 종가를 모아 Wilder RSI(14주)를 만들고 35/70에서 전환한다는 자체 규칙과 구현이 일치합니다.
- · 마지막 데이터가 금요일이 아니면 마지막 주를 미완성으로 제외합니다. 마지막이 휴장 주의 목요일인 경우에도 보수적으로 제외됩니다.
- · 주 마감 RSI 확정과 같은 종가 체결은 실거래에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
마지막 검토 2026-09-07
규칙 요약
- 1각 주의 마지막 거래일 종가로 RSI(기본 14주)를 계산합니다.
- 2TQQQ 주간 RSI가 35 이하이면 해당 종가에 전량 매수합니다.
- 3보유 중 주간 RSI가 70 이상이면 해당 종가에 전량 매도하고 현금으로 대기합니다.
- 4완료되지 않은 주에는 신호를 만들지 않으며, RSI 계산 기간 전에는 현금으로 대기합니다.
신호는 해당 거래일 종가(및 그 이전 데이터)만으로 계산합니다. 듀얼 모멘텀 등 평가일 신호는 다음 거래일 종가로 체결하고, RSI·월말 추세 듀얼은 다음 공통 거래일 시가에 체결합니다. 분할매수·리밸런싱은 신호 확정일의 종가에 체결합니다(미래 가격 미참조).
이런 점을 주의하세요
- · 주 마지막 종가로 RSI를 확정하고 같은 종가에 전환하는 가정은 실거래에서 완전히 재현되지 않을 수 있습니다.
- · TQQQ는 3배 레버리지 ETF로, 진입 후 RSI가 낮은 상태가 이어지면 큰 추가 하락을 겪을 수 있습니다.
- · 주간 신호는 반응이 느려 급락 초반이나 빠른 반등 구간을 놓칠 수 있습니다.
이 종목은 레버리지 ETF입니다. 높은 변동성과 변동성 끌림으로 인해 기초지수가 회복하더라도 손실이 완전히 회복되지 않을 수 있습니다. 장기 하락장에서는 손실과 현금 소진 위험이 크게 확대될 수 있습니다.
적합한 성향
TQQQ의 큰 변동성을 감수하며 주간 단위 과매도·과매수 전환을 원하는 성향
불리한 시장
과매도 진입 뒤 장기간 이어지는 약세장 · 주간 신호 사이에 급등락이 끝나는 장세
장점
일간 RSI보다 잦은 매매와 단기 잡음 감소 · 진입·청산 기준이 명확해 일관 실행 용이
투자법 설명 자세히 보기
TQQQ 일별 종가를 주 단위 마지막 거래일 종가로 묶어 와일더 방식 RSI를 계산합니다. 단기 잡음을 줄인 주간 신호로 과매도 구간에서 진입하고 과매수 구간에서 청산하는 규칙 기반 참고 모델입니다.
145만 회 종목 불문 실측에서 이 구조의 진짜 강점은 수익이 아니라 낙폭 방어였습니다: 단순 보유 대비 MDD를 개선한 비율 93%(중앙값 -12%p 완화)로 전 구조 중 최상위권입니다. 반대로 절대수익으로 단순 보유를 이긴 비율은 34%라, "덜 흔들리며 비슷하게 가는" 방패형으로 쓰는 게 실측에 부합합니다. 매도 기준을 70→75로 올리면 효율 승률이 58%→67%로 좋아졌습니다.
이 프리셋은 공개적으로 알려진 투자 개념을 백테스트 가능한 형태로 규칙화한 참고 모델입니다. 원작자의 공식 투자 자문이나 수익 보장을 의미하지 않습니다.